Sonstige

Fondsname	ISIN	Fondstyp / Rechtsform	Anteilklassenwährung	Ertragsverwendung
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	LU2279688423	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	LU2040452752	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	LU2577042380	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII	LU2935887088	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV	LU2935886940	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	LU2279688696	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	LU2040452836	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	LU2577042547	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII	LU2935887245	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV	LU2935887161	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	LU2279688779	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	LU2040453057	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	LU2577044246	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII	LU2935887591	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV	LU2935887328	OGAW / FCP	EUR	ausschüttend

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	NIW	Rücknahmepreis	* Ausgabepreis	Kursdaten vom
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	142,25 EUR	142,25 EUR	142,25 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	163,28 EUR	163,28 EUR	163,28 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	125,01 EUR	125,01 EUR	125,01 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII	97,20 EUR	97,20 EUR	97,20 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV	97,10 EUR	97,10 EUR	97,10 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	95,79 EUR	95,79 EUR	95,79 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	97,96 EUR	97,96 EUR	97,96 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	104,30 EUR	104,30 EUR	104,30 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII	101,82 EUR	101,82 EUR	101,82 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV	101,70 EUR	101,70 EUR	101,70 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	116,67 EUR	116,67 EUR	116,67 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	118,10 EUR	118,10 EUR	118,10 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	116,97 EUR	116,97 EUR	116,97 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII	100,94 EUR	100,94 EUR	100,94 EUR	30.06.2025
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV	100,84 EUR	100,84 EUR	100,84 EUR	30.06.2025

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	Laufende Kosten	Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.	Erfolgsabhängige Vergütung	Ausgabeaufschlag
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	0,75%	0,47%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII	0,60%	0,32%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV	0,80%	0,58%	Keine	2,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	0,75%	0,47%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII	0,60%	0,32%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV	0,80%	0,58%	Keine	2,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	1,20%	0,92%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	0,95%	0,67%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	0,75%	0,47%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII	0,60%	0,32%	Keine	0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV	0,80%	0,58%	Keine	2,00%

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Fondsname	Verkaufsprospekt	Jahresbericht / Halbjahresbericht	Mitteilungen
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV	Verkaufsprospekt (vom 01.03.2025)	Jahresbericht (vom 30.06.2024) Halbjahresbericht (vom 31.12.2024)	Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024) Vorvertragliche Informationen (vom 01.03.2025) Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 16.05.2025)

* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Fondsmanagement

Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland

Verwahrstelle

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg

Zahlstelle

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com