Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
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Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 144,72 EUR | 144,72 EUR | 144,72 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 166,10 EUR | 166,10 EUR | 166,10 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 127,15 EUR | 127,15 EUR | 127,15 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 98,86 EUR | 98,86 EUR | 98,86 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 98,77 EUR | 98,77 EUR | 98,77 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 95,85 EUR | 95,85 EUR | 95,85 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 98,01 EUR | 98,01 EUR | 98,01 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 104,35 EUR | 104,35 EUR | 104,35 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 101,86 EUR | 101,86 EUR | 101,86 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 101,75 EUR | 101,75 EUR | 101,75 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 117,91 EUR | 117,91 EUR | 117,91 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 119,34 EUR | 119,34 EUR | 119,34 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 118,18 EUR | 118,18 EUR | 118,18 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 101,98 EUR | 101,98 EUR | 101,98 EUR | 13.06.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 101,89 EUR | 101,89 EUR | 101,89 EUR | 13.06.2025 |
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
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Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,85% | 0,58% | Keine | 2,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,85% | 0,58% | Keine | 2,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,85% | 0,58% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com